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光明资金管理规定的讨论稿,请提意见
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狗仔卡
发表于 2006-7-8 18:52:11
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光明资金管理规定的讨论稿,请提意见
刚刚细读,谢谢楼主,果然心细细密,全力支持.
完全符合财务制度,希望由此制度,能令光明的基金运作更为顺利,更规范化,仲有最后就是合理理财啦,嘻嘻,辛苦啦!!!
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henry
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狗仔卡
楼主
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发表于 2006-7-7 11:34:01
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[这个贴子最后由henry在 2006/07/07 11:42am 第 3 次编辑]
为了做好光明资金的管理,提出以下的管理方法,请大家多提宝贵意见,修改后将公布管理办法和相关管理人员:
1、资金管理原则:公开、透明,符合程序,用途合理,厉行节约
2、相关的人员:负责人、经办人、会计,出纳,监督人
3、职责:
负责人:负责批准资金的使用,监督资金收付,审核定期公报
会计:负责审核用款申请,保管凭证,记录账务,核对资金实际数量与账务记录是否一致,定期进行公报
出纳:负责资金的收付和保管,定期核查银行账户,审核用款申请
监督人:监督和抽查资金的收付是否符合程序和规定用途,资金收付和账务记录是否一致。
以上四类人员必须进行指定和公布。
经办人:进行收款或资金支出事务的人员,比如购物资
4、资金收入程序:资金来源-(负责人)-会计-出纳
由负责人收入资金(100元以上),交由会计审核签字和记录,再将资金交由出纳保管,凭证交会计保管。零星的收入(100元以下),可由直接交给出纳保管,同时口头通知会计记账。
5、资金支出程序
(1) 单项100元及以上的资金支出,由经办人向负责人申请,凭经办人本人和负责人在付款凭据背面的签字,向会计申请资金,经会计审核无误后,由会计签字,交由出纳付款,凭证交由会计保管。
(2)单项100元以下的资金支出,经负责人口头批准,同时由负责人转告会计,由经办人在付款凭据后签字,由会计审核签字,出纳签字付款,凭证交由会计保管。
(3)特殊情况下,经办人无法取得负责人签字批准,经负责人口头批准,由经办人在有见证的情况下垫付款项,事后由负责人签字确认,由会计审核签字后,出纳办理签字付款,凭证交由会计保管。
6、所有资金收付必须按照程序办理。
7、定期报告:会计定期向负责人报告和上网公布资金收支情况,负责人和监督人定期询问和检查资金管理情况。(包括账务记录和银行账户情况)
8.账户自然产生的利息归属光明基金,账户自然产生的管理费用由账户支出。
建议:开设一个有查询密码和支付密码分开的银行账户,方便负责人和监督人进行查询,支付密码由出纳保管。
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